| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.04138464 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-24 | 1.04076691 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-17 | 1.04014936 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-10 | 1.03953333 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-30 | 1.03864887 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-26 | 1.03829279 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-19 | 1.03767510 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.03705334 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.03625183 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.03579592 | -- | -- | -- | -- |