| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-19 | 1.0441 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-07-12 | 1.0432 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-07-05 | 1.0393 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-28 | 1.0389 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-21 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-20 | 1.0209 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-14 | 1.0540 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-07 | 1.1363 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-31 | 1.1750 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-24 | 1.1646 | -- | -- | -- | -- |