| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.01238049 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-24 | 1.01179285 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-17 | 1.01120464 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-10 | 1.01061817 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-30 | 1.00977353 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-26 | 1.00943290 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-19 | 1.00884408 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.00824761 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.00750000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.00700000 | -- | -- | -- | -- |