| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.01709647 | -- | 2.6728 | 2.5655 | 2.7068 |
| 2024-05-24 | 1.01657538 | -- | 2.5328 | 2.5654 | 2.7153 |
| 2024-05-17 | 1.01608182 | -- | 2.5210 | 2.5809 | 2.7409 |
| 2024-05-10 | 1.01559080 | -- | 2.5394 | 2.6174 | 2.7511 |
| 2024-04-30 | 1.01488452 | -- | 2.6713 | 2.6567 | 2.7720 |
| 2024-04-26 | 1.01458091 | -- | 2.5642 | 2.7119 | 2.7814 |
| 2024-04-19 | 1.01408223 | -- | 2.6720 | 2.7892 | 2.7997 |
| 2024-04-12 | 1.01356285 | -- | 2.6352 | 2.7936 | 2.8197 |
| 2024-04-03 | 1.01290000 | -- | 3.0906 | 2.8897 | 2.8314 |
| 2024-03-29 | 1.01250000 | -- | 3.0918 | 2.8908 | 2.8727 |