| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0556 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.0548 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.0541 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.0533 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.0526 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0518 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0504 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0496 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- |