| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.04252516 | -- | 2.6438 | 2.6300 | 2.7083 |
| 2024-05-24 | 1.04199683 | -- | 2.6230 | 2.6331 | 2.7183 |
| 2024-05-17 | 1.04147293 | -- | 2.5806 | 2.6210 | 2.7360 |
| 2024-05-10 | 1.04095775 | -- | 2.6756 | 2.6177 | 2.7385 |
| 2024-04-30 | 1.04020062 | -- | 2.6444 | 2.6042 | 2.7524 |
| 2024-04-26 | 1.03989639 | -- | 2.5552 | 2.6890 | 2.7606 |
| 2024-04-19 | 1.03938705 | -- | 2.6058 | 2.7718 | 2.7765 |
| 2024-04-12 | 1.03886789 | -- | 2.5685 | 2.8097 | 2.7884 |
| 2024-04-03 | 1.03820000 | -- | 3.0152 | 2.9368 | 2.8011 |
| 2024-03-29 | 1.03780000 | -- | 3.0164 | 2.8202 | 2.8022 |