| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0218 | -- | 3.0636 | 2.9841 | 2.9730 |
| 2023-09-08 | 1.0212 | -- | 2.5543 | 2.8661 | 2.9748 |
| 2023-09-01 | 1.0207 | -- | 3.0669 | 2.9873 | 2.9762 |
| 2023-08-25 | 1.0201 | -- | 3.0687 | 2.8692 | 2.9780 |
| 2023-08-18 | 1.0195 | -- | 3.0705 | 2.8709 | 2.9798 |
| 2023-08-11 | 1.0189 | -- | 2.5600 | 2.8726 | 2.9815 |
| 2023-08-04 | 1.0184 | -- | 3.0739 | 2.9941 | 3.0226 |
| 2023-07-28 | 1.0178 | -- | 2.5628 | 2.9958 | 3.0576 |
| 2023-07-21 | 1.0173 | -- | 3.0772 | 3.1175 | 3.0991 |
| 2023-07-14 | 1.0167 | -- | 3.0790 | 3.1194 | 3.1010 |