日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率(%) | 30日年化收益率(%) | 近三个月年化收益率(%) |
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2024-05-31 | 1.04602239 | -- | -- | -- | -- |
2024-05-24 | 1.04540526 | -- | -- | -- | -- |
2024-05-17 | 1.04478781 | -- | -- | -- | -- |
2024-05-10 | 1.04417177 | -- | -- | -- | -- |
2024-04-30 | 1.04328628 | -- | -- | -- | -- |
2024-04-26 | 1.04292982 | -- | -- | -- | -- |
2024-04-19 | 1.04230824 | -- | -- | -- | -- |
2024-04-12 | 1.04168332 | -- | -- | -- | -- |
2024-04-03 | 1.04088049 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-29 | 1.04042256 | -- | -- | -- | -- |