| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.03238461 | -- | 2.6599 | 2.6044 | 2.7238 |
| 2024-05-24 | 1.03185825 | -- | 2.5816 | 2.6173 | 2.7300 |
| 2024-05-17 | 1.03134763 | -- | 2.5030 | 2.6373 | 2.7399 |
| 2024-05-10 | 1.03085279 | -- | 2.6550 | 2.6531 | 2.7558 |
| 2024-04-30 | 1.03010279 | -- | 2.7332 | 2.6413 | 2.7734 |
| 2024-04-26 | 1.02979476 | -- | 2.6624 | 2.7094 | 2.7846 |
| 2024-04-19 | 1.02926921 | -- | 2.6063 | 2.7576 | 2.8015 |
| 2024-04-12 | 1.02875499 | -- | 2.5836 | 2.8030 | 2.8186 |
| 2024-04-03 | 1.02810000 | -- | 3.0448 | 2.8468 | 2.8288 |
| 2024-03-29 | 1.02770000 | -- | 3.0460 | 2.8479 | 2.8695 |