| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0117 | -- | 2.5783 | 3.0139 | 3.0029 |
| 2023-09-08 | 1.0112 | -- | 3.0958 | 3.0154 | 3.0442 |
| 2023-09-01 | 1.0106 | -- | 3.0976 | 3.0172 | 3.0461 |
| 2023-08-25 | 1.0100 | -- | 3.0994 | 3.0190 | 3.0080 |
| 2023-08-18 | 1.0094 | -- | 3.1013 | 2.8997 | 3.0098 |
| 2023-08-11 | 1.0088 | -- | 2.5857 | 2.9014 | 3.0116 |
| 2023-08-04 | 1.0083 | -- | 3.1047 | 3.0241 | 3.0131 |
| 2023-07-28 | 1.0077 | -- | 3.1065 | 3.0259 | 3.0480 |
| 2023-07-21 | 1.0071 | -- | 3.1084 | 3.0277 | 0.0000 |
| 2023-07-14 | 1.0065 | -- | 2.5916 | 3.0295 | 0.0000 |