| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 0.9609 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.9606 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.9617 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-05-05 | 0.9628 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-28 | 0.9614 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-21 | 0.9610 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-14 | 0.9611 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-07 | 0.9618 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 0.9595 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-24 | 0.9618 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |