| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0067 | -- | 3.1096 | 3.2719 | 0.0000 |
| 2023-05-19 | 1.0061 | -- | 3.1115 | 3.2739 | 0.0000 |
| 2023-05-12 | 1.0055 | 0 | 3.6326 | 3.2758 | 0.0000 |
| 2023-05-05 | 1.0048 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-28 | 1.0042 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-21 | 1.0036 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-14 | 1.0030 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-07 | 1.0024 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 1.0019 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-24 | 1.0013 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |