| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.03687382 | -- | 2.6575 | 2.6208 | 2.7325 |
| 2024-05-24 | 1.03634564 | -- | 2.6293 | 2.6548 | 2.7405 |
| 2024-05-17 | 1.03582332 | -- | 2.5826 | 2.6772 | 2.7614 |
| 2024-05-10 | 1.03531053 | -- | 2.5987 | 2.6800 | 2.7661 |
| 2024-04-30 | 1.03456817 | -- | 2.8063 | 2.7065 | 2.7940 |
| 2024-04-26 | 1.03424376 | -- | 2.7172 | 2.7498 | 2.7979 |
| 2024-04-19 | 1.03370509 | -- | 2.6324 | 2.8172 | 2.8054 |
| 2024-04-12 | 1.03318350 | -- | 2.6070 | 2.8238 | 2.8198 |
| 2024-04-03 | 1.03250000 | -- | 3.0319 | 2.8347 | 2.8560 |
| 2024-03-29 | 1.03210000 | -- | 3.0330 | 2.8358 | 2.8572 |