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- 产品名称 单位净值 日期
- 交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.0000 06.23
- 交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 4.9940 06.20
- 交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 0.9554 06.17
- 交银国信·汇利202号集合资金信托计划 1.0841 06.17
- 交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.1093 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.0997 06.17
- 交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.0856 06.17
- 交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.0704 06.17
- 交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.0533 06.17
- 交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.0713 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.0627 06.17
- 交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.0624 06.17
- 交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.0107 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.0468 06.17
- 交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.0437 06.17
- 交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.0427 06.17
- 交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.0425 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.0427 06.17
- 交银国信·汇利253号集合资金信托计划 0.9973 06.17
- 交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.0577 06.17
- 交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.0237 06.17
- 交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.0253 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.0137 06.17
- 交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.0157 06.17
- 交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.0258 06.17
- 交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.0063 06.17
- 交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.0043 06.17
- 交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.0035 06.17
- 交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.0017 06.17
- 交银国信·汇利125号集合资金信托计划 1.0021 06.17
- 交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.0001 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.9495 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.9535 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.9491 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.9788 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.9487 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.9678 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.9756 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.9846 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.9545 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.9544 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.9496 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.9560 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.9530 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.9528 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.9531 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.9529 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.9529 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.9530 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.9530 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.9554 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.9572 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.9573 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.9635 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.9586 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.9714 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.9636 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.9649 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.9635 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.9647 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.9660 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.9680 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.9726 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.9727 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.9742 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.9730 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.9630 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.9675 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.9662 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.9592 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.9580 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.9568 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.9600 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.9576 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.9565 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.9534 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.9534 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.9525 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.9516 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.9562 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.9497 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.9571 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.9520 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.9548 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.9538 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.9540 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.9490 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.9481 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.9484 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.9483 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.9474 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.9529 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.9537 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.9455 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.9542 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.9558 06.17
- 交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.8629 06.17
- 交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.9288 06.17
- 交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.9764 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.9545 06.17
- 交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.9464 06.17
- 交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.9484 06.17
- 交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.9481 06.17
- 交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.0548 06.17
- 交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.0300 06.17
- 交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.0092 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.9533 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.9529 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.9530 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.9495 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.9481 06.17
- 交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.9899 06.17
- 交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.9623 06.17
- 交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.8868 06.17
- 交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.8867 06.17
- 交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.9742 06.17
- 交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.9742 06.17
- 交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.9730 06.17
- 交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.9699 06.17
- 交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.9624 06.17
- 交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.9592 06.17
- 交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.9581 06.17
- 交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.9655 06.17
- 交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.9781 06.17
- 交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.9790 06.17
- 交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 1.0019 06.17
- 交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.0292 06.17
- 交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 1.0136 06.17
- 交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 1.0229 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.0161 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.0145 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.0140 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.0132 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.0123 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.0116 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.0108 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.0100 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.0092 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.0082 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.0074 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.0066 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.0058 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.0058 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.0049 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.0049 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.0044 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.0036 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.0027 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.0018 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.0002 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.0133 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.0139 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.0126 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.0118 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.0124 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.0112 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.0116 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.0103 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.0108 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.0096 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.0088 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.0079 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.0072 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.0064 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.0057 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.0041 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.0050 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.0035 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.0019 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.0002 06.17
- 交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.0110 06.17
- 交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.0031 06.17
- 交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.0050 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.0011 06.17
- 交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.0010 06.17
- 交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 1.0004 06.17
- 交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 1.0004 06.17
- 交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.4760 12.03
- 交银国信·汇利126号集合资金信托计划 0.8326 11.26
- 交银国信·汇利149号集合资金信托计划 0.8703 11.26
- 交银国信·汇利150号集合资金信托计划 0.8844 11.26
- 交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.0096 11.12
- 交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.2066 06.18
- 交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.2563 02.12
- 交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.3715 03.20
- 交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.6332 08.04
- 交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
- 交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
- 交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.0000 10.30
- 交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.0441 07.19
- 交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.1197 06.28
- 交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.1727 09.23
