| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0628 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.0621 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.0614 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.0606 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.0599 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0592 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0585 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0577 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0570 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0563 | -- | -- | -- | -- |