| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.00960929 | -- | 3.7988 | 3.8153 | 3.7730 |
| 2024-05-24 | 1.00887428 | -- | 3.8215 | 3.8134 | 0.0000 |
| 2024-05-17 | 1.00813542 | -- | 3.8244 | 3.8138 | 0.0000 |
| 2024-05-10 | 1.00739655 | -- | 3.8043 | 3.7863 | 0.0000 |
| 2024-04-30 | 1.00634875 | -- | 3.7954 | 3.7588 | 0.0000 |
| 2024-04-26 | 1.00593095 | -- | 3.8139 | 3.7565 | 0.0000 |
| 2024-04-19 | 1.00519572 | -- | 3.7365 | 3.7413 | 0.0000 |
| 2024-04-12 | 1.00447592 | -- | 3.7127 | 3.7357 | 0.0000 |
| 2024-04-03 | 1.00355739 | -- | 3.7580 | 3.7078 | 0.0000 |
| 2024-03-29 | 1.00304253 | -- | 3.7441 | 0.0000 | 0.0000 |