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产品名称单位净值日期

交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.0000 08.08
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 0.9155 08.05
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 4.7892 08.05
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.0641 08.05
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.0653 08.05
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.9797 08.05
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 1.0454 08.05
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.1150 08.05
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.1066 08.05
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.0939 08.05
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.0801 08.05
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.0413 08.05
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.0838 08.05
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.0693 08.05
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.0664 08.05
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.0103 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.0536 08.05
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.0538 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.9589 08.05
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.0500 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.9585 08.05
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.0219 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.9586 08.05
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.0491 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.9550 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.9537 08.05
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.0500 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.9550 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.9603 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.9603 08.05
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.8863 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.9665 08.05
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.9266 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.9602 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.9621 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.9553 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.9621 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.9921 08.05
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 0.9958 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.9588 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.9585 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.9588 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.9587 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.9587 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.9588 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.9588 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.9616 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.9612 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.9630 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.9631 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.9647 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.9694 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.9810 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.9693 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.9694 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.9710 08.05
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.9580 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.9706 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.9721 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.9739 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.9785 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.9789 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.9773 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.9889 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.9804 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.9789 08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.9825 08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.9825 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.9688 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.9736 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.9721 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.9651 08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.9813 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.9641 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.9626 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.9658 08.05
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.0295 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.9637 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.9623 08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.9781 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.9592 08.05
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 1.0265 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.9592 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.9586 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.9573 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.9620 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.9632 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.9554 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.9578 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.9596 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.9608 08.05
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.9674 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.9598 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.9551 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.9539 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.9541 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.9543 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.9531 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.9513 08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.9662 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.9598 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.9587 08.05
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.0320 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.9619 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.9600 08.05
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.0203 08.05
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.9459 08.05
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.9457 08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.9706 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.9975 08.05
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.9440 08.05
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.0233 08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.9737 08.05
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 1.0034 08.05
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.9684 08.05
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.8776 08.05
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.8776 08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.9864 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.0217 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.0201 08.05
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.9873 08.05
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.0083 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.0197 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.0187 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.0196 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.0179 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.0189 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.0172 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.0180 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.0180 08.05
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 1.0359 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.0166 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.0173 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.0173 08.05
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.0518 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.0159 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.0165 08.05
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 1.0101 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.0166 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.0150 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.0157 08.05
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.0333 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.0140 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.0149 08.05
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.0156 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.0139 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.0132 08.05
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.0113 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.0126 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.0129 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.0118 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.0121 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.0110 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.0113 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.0113 08.05
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.0124 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.0108 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.0105 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.0105 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.0096 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.0102 08.05
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.0103 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.0092 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.0094 08.05
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.0096 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.0086 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.0073 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.0076 08.05
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.0080 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.0065 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.0068 08.05
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 1.0060 08.05
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 1.0059 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.0057 08.05
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.0058 08.05
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.0062 08.05
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.0049 08.05
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.0049 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.0052 08.05
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.9836 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.0043 08.05
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.0044 08.05
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.0041 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.0041 08.05
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.0041 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.0033 08.05
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.9752 08.05
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.0033 08.05
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.0025 08.05
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.0025 08.05
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 1.0025 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.0026 08.05
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 0.9998 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.0017 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.0017 08.05
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.0017 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.0009 08.05
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 1.0010 08.05
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.0010 08.05
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 0.9999 08.05
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.0002 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.0002 08.05
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.0002 08.05
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.0002 08.05
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.0001 08.05
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 0.9998 08.05
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.0318 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.4760 12.03
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 0.8326 11.26
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 0.8703 11.26
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 0.8844 11.26
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.0096 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.2066 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.2563 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.3715 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.6332 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.0000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.0441 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.1197 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.1727 09.23

快速服务通道: 产品预约快速通道; 重要公告快速查阅; 常见问题快速查找; 贵宾服务/投诉电话
4008-888-559

净值详情

交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划

日期	单位净值
2022-08-05	0.9825
2022-07-29	0.9874
2022-07-22	0.9876
2022-07-15	0.9827
2022-07-08	0.9857
2022-07-01	0.9810
2022-06-24	0.9745
2022-06-17	0.9742
2022-06-10	0.9715
2022-06-02	0.9657

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