| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.9367 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9408 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9387 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9323 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9392 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9471 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.9515 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.9489 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9528 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9490 | -- | -- | -- | -- |