| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0363 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0354 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0340 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0328 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- |