| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.98690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-26 | 0.98650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-19 | 0.98580000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 0.98530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 0.98410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 0.98310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 0.98310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 0.98260000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 0.98210000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 0.98120000 | -- | -- | -- | -- |