| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 1.0069 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-05-05 | 1.0081 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-28 | 1.0078 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-21 | 1.0103 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-14 | 1.0098 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-07 | 1.0096 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 1.0079 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-24 | 1.0072 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |