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产品名称单位净值日期

交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 06.07
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 1.01530000 06.07
交银国信·汇博34号境外市场投资集合资金信托计划 1.00070000 06.04
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 3.20040000 05.31
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.12260000 05.31
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.13860000 05.31
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.92350000 05.31
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 1.05950000 05.31
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 1.01300000 05.31
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 1.00570000 05.31
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.15790000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.19210000 05.31
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.15300000 05.31
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.13320000 05.31
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.15630000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.15340000 05.31
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.13860000 05.31
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.06880000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.13500000 05.31
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.11910000 05.31
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.91690000 05.31
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.13710000 05.31
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.08550000 05.31
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.91610000 05.31
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.12610000 05.31
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.91460000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.13220000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.96360000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.96330000 05.31
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.82750000 05.31
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.87790000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.96480000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.95530000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.96440000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.96330000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.96450000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.96450000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.96690000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.96670000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.96870000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.96720000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.96310000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.96970000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.97660000 05.31
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.93700000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.96700000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.96470000 05.31
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.72040000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.97540000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.98210000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.98200000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.98110000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.98410000 05.31
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.95350000 05.31
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.95190000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.97490000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.97890000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.97580000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.96430000 05.31
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.93040000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.96410000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.93540000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.96550000 05.31
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.10740000 05.31
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.91420000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.95100000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.96880000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.96450000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.95970000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.96180000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.96310000 05.31
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.93790000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.96090000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.95590000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.95430000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.96400000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.96160000 05.31
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.12160000 05.31
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.96040000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.10170000 05.31
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.90450000 05.31
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.90490000 05.31
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.93890000 05.31
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.90110000 05.31
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.10610000 05.31
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.94790000 05.31
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.68560000 05.31
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.68920000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.09290000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.09050000 05.31
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.01610000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.09010000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.08760000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.08880000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.08670000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.08970000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.08600000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.08740000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.08880000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.08500000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.08790000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.08630000 05.31
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.00190000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.08440000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.08680000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.08570000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.08380000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.08670000 05.31
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.10354959 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.08240000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.08570000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.08440000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.08150000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.08040000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.08380000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.07950000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.08280000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.07890000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.08220000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.08220000 05.31
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.07786619 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.07800000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.08080000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.07700000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.08140000 05.31
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.07538342 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.07870000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.08020000 05.31
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.07483405 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.08040000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.07770000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.07600000 05.31
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.07311131 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.07770000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.07840000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.07720000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.07850000 05.31
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.02862555 05.31
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.01490000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.01370000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.07660000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.07560000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.07520000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.01120000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.07420000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.07280000 05.31
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.79140000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.01540000 05.31
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.06714888 05.31
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.07380000 05.31
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.06320000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.07110000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.01710000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.06830000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.07120000 05.31
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 0.95400000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.06960000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.06860000 05.31
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.06474106 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.06780000 05.31
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.07840000 05.31
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.06412903 05.31
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.07220000 05.31
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.07240000 05.31
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.07170000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.07410000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.06800000 05.31
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.06314945 05.31
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 1.01200000 05.31
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 0.97350000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.07030000 05.31
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.07010000 05.31
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.07150000 05.31
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.06880000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.06770000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.06640000 05.31
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.06116849 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.06500000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.07100000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.01910000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.06370000 05.31
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.06880000 05.31
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.06710000 05.31
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 1.07930000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.06960000 05.31
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.06320000 05.31
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.06700000 05.31
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.06550000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.06720000 05.31
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.06790000 05.31
交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划 1.07610000 05.31
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划 1.06690000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划 1.00890000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划 1.06370000 05.31
交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划 1.05306840 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划 1.06070000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划 1.00950000 05.31
交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划 1.06240000 05.31
交银国信·光证资管乐享3号集合资金信托计划 1.07340000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划 1.06380000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划 1.00090000 05.31
交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划 1.06410000 05.31
交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划 1.06370000 05.31
交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划 1.06480000 05.31
交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划 1.06900000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划 1.00680000 05.31
交银国信·蓝色港湾2个月定开3号集合资金信托计划 1.06100000 05.31
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划 1.07450000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月33号集合资金信托计划 1.05990000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划 1.02110000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划 1.05970000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划 1.02680000 05.31
交银国信·蓝色港湾2个月定开4号集合资金信托计划 1.05880000 05.31
交银国信·光证资管乐享6号集合资金信托计划 1.07520000 05.31
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划 1.05980000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划 1.05910000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划 1.06370000 05.31
交银国信·汇益28天8号组合投资集合资金信托计划 1.05394219 05.31
交银国信·蓝色宝塔10618号集合资金信托计划 1.06100000 05.31
交银国信·光证资管乐享7号集合资金信托计划 1.08280000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10305号集合资金信托计划 1.01320000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划 1.05940000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划 1.05910000 05.31
交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划 1.08110000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡608号集合资金信托计划 1.02860000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月9号集合资金信托计划 1.05690000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月37号集合资金信托计划 1.05690000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10620号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·光证资管乐享9号集合资金信托计划 1.08240000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10621号集合资金信托计划 1.05790000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6个月36号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·光证资管乐享10号集合资金信托计划 1.08260000 05.31
交银国信·星石长晟智选7号三年持有期集合资金信托计划 0.92350000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月10号集合资金信托计划 1.05570000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡609号集合资金信托计划 1.06020000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10622号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·光证资管乐享11号集合资金信托计划 1.09070000 05.31
交银国信·蓝色价值策略优选1号集合资金信托计划 1.04940000 05.31
交银国信·汇益28天10号组合投资集合资金信托计划 1.05029468 05.31
交银国信·蓝色宝塔10623号集合资金信托计划 1.05640000 05.31
交银国信·光证资管乐享12号集合资金信托计划 1.09250000 05.31
交银国信·汇益7天3号组合投资集合资金信托计划 1.04874745 05.31
交银国信·星石长晟智选8号三年持有期集合资金信托计划 0.92070000 05.31
交银国信·蓝色港湾2号集合资金信托计划 1.06460000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10624号集合资金信托计划 1.05580000 05.31
交银国信·汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.04252516 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月11号集合资金信托计划 1.05330000 05.31
交银国信·启林沣享量化2号集合资金信托计划 0.86370000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月23号集合资金信托计划 1.05230000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月12号集合资金信托计划 1.05160000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎3个月24号集合资金信托计划 1.05050000 05.31
交银国信·光证资管乐享14号集合资金信托计划 1.08370000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10625号集合资金信托计划 1.05270000 05.31
交银国信·汇益7天300号组合投资集合资金信托计划 1.04602239 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡301号集合资金信托计划 1.05630000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10626号集合资金信托计划 1.05210000 05.31
交银国信·星石长盈智选3号集合资金信托计划 0.87950000 05.31
交银国信·蓝色港湾2个月定开5号集合资金信托计划 1.04840000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月13号集合资金信托计划 1.04990000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30602号集合资金信托计划 1.00170000 05.31
交银国信·光证资管乐享15号集合资金信托计划 1.07720000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30601号集合资金信托计划 1.01330000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡302号集合资金信托计划 1.05440000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10627号集合资金信托计划 1.05020000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30603号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10628号集合资金信托计划 1.02520000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30604号集合资金信托计划 1.00370000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30301号集合资金信托计划 1.00680000 05.31
交银国信·星石家族专享1号三年持有期集合资金信托计划 0.90570000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30901号集合资金信托计划 1.00610000 05.31
交银国信·蓝色宝塔10629号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30302号集合资金信托计划 1.00170000 05.31
交银国信·双赢增利2号集合资金信托计划 1.04130000 05.31
交银国信·汇益28天9号组合投资集合资金信托计划 1.04305013 05.31
交银国信·蓝色宝塔10630号集合资金信托计划 1.04780000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30605号集合资金信托计划 1.01240000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30902号集合资金信托计划 1.05020000 05.31
交银国信·汇益7天301号组合投资集合资金信托计划 1.04138464 05.31
交银国信·蓝色港湾2个月定开6号集合资金信托计划 1.04510000 05.31
交银国信·汇益固收稳健日开2号组合投资集合资金信托计划 1.03687382 05.31
交银国信·蓝色宝塔30303号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·星石长盈智选4号集合资金信托计划 0.88610000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月2号集合资金信托计划 1.04560000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30903号集合资金信托计划 1.04670000 05.31
交银国信·汇益7天4号组合投资集合资金信托计划 1.04004175 05.31
交银国信·蓝色宝塔10306号集合资金信托计划 1.00630000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月3号集合资金信托计划 1.04490000 05.31
交银国信·汇益28天11号组合投资集合资金信托计划 1.04074531 05.31
交银国信·蓝色宝塔30606号集合资金信托计划 1.00720000 05.31
交银国信·交鑫FOF优选2号集合资金信托计划 1.01580000 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月14号集合资金信托计划 1.04480000 05.31
交银国信·星石长盈智选5号集合资金信托计划 0.87180000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月4号集合资金信托计划 1.04550000 05.31
交银国信·启林沣享量化1号集合资金信托计划 0.79140000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30904号集合资金信托计划 1.04690000 05.31
交银国信·汇利303号集合资金信托计划 1.04500000 05.31
交银国信·蓝色宝塔90301号集合资金信托计划 1.04610000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月1号集合资金信托计划 1.04280000 05.31
交银国信·汇益28天12号组合投资集合资金信托计划 1.03892019 05.31
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月15号集合资金信托计划 1.03830000 05.31
交银国信·蓝色港湾2个月定开7号集合资金信托计划 1.04040000 05.31
交银国信·蓝色宝塔31201号集合资金信托计划 1.04720000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月5号集合资金信托计划 1.04210000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30905号集合资金信托计划 1.04480000 05.31
交银国信·蓝色宝塔90302号集合资金信托计划 1.04510000 05.31
交银国信·风云103号旭诺分级集合资金信托计划 0.96410000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月6号集合资金信托计划 1.04150000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30607号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·汇益固收稳健日开3号组合投资集合资金信托计划 1.03238461 05.31
交银国信·星石长晟智选9号三年持有期集合资金信托计划 0.89920000 05.31
交银国信·风云101号集合资金信托计划 1.03950000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月8号集合资金信托计划 1.03990000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月9号集合资金信托计划 1.03910000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30304号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·蓝色宝塔90303号集合资金信托计划 1.04070000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月10号集合资金信托计划 1.03760000 05.31
交银国信·汇益7天5号组合投资集合资金信托计划 1.03362394 05.31
交银国信·汇益28天13号组合投资集合资金信托计划 1.03488129 05.31
交银国信·星石长晟智选10号三年持有期集合资金信托计划 0.92250000 05.31
交银国信·启林沣享量化3号集合资金信托计划 0.81930000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30906号集合资金信托计划 1.03880000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月11号集合资金信托计划 1.03690000 05.31
交银国信·汇益28天16号组合投资集合资金信托计划 1.03412273 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月1号集合资金信托计划 1.03840000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30608号集合资金信托计划 1.00900000 05.31
交银国信·蓝色宝塔90304号集合资金信托计划 1.03940000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月2号集合资金信托计划 1.03780000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月1号集合资金信托计划 1.03480000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月12号集合资金信托计划 1.03600000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30609号集合资金信托计划 1.01120000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30907号集合资金信托计划 1.03830000 05.31
交银国信·蓝色港湾5个月定开1号集合资金信托计划 1.03520000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月13号集合资金信托计划 1.03520000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月3号集合资金信托计划 1.03700000 05.31
交银国信·汇益28天15号组合投资集合资金信托计划 1.03270210 05.31
交银国信·蓝色宝塔30908号集合资金信托计划 1.03730000 05.31
交银国信·汇益28天800号组合投资集合资金信托计划 1.03444744 05.31
交银国信·汇益固收稳健日开4号组合投资集合资金信托计划 1.02824844 05.31
交银国信·汇益7天700号组合投资集合资金信托计划 1.03392225 05.31
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月1号集合资金信托计划 1.03450000 05.31
交银国信·蓝色宝塔90305号集合资金信托计划 1.03710000 05.31
交银国信·蓝色港湾5个月定开2号集合资金信托计划 1.03360000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月14号集合资金信托计划 1.03310000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月4号集合资金信托计划 1.03460000 05.31
交银国信·汇益28天801号组合投资集合资金信托计划 1.03319508 05.31
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月2号集合资金信托计划 1.03210000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月5号集合资金信托计划 1.03390000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月15号集合资金信托计划 1.03250000 05.31
交银国信·蓝色港湾5个月定开3号集合资金信托计划 1.03300000 05.31
交银国信·灵均沣享量化进取1号集合资金信托计划 0.78650000 05.31
交银国信·汇益7天6号组合投资集合资金信托计划 1.03000665 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月6号集合资金信托计划 1.03320000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月16号集合资金信托计划 1.03210000 05.31
交银国信·汇益7天7号组合投资集合资金信托计划 1.02933166 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月17号集合资金信托计划 1.03160000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月7号集合资金信托计划 1.03250000 05.31
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月3号集合资金信托计划 1.03180000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月18号集合资金信托计划 1.03080000 05.31
交银国信·启林沣享量化4号集合资金信托计划 0.80780000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月8号集合资金信托计划 1.03180000 05.31
交银国信·蓝色宝塔30610号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·汇益10号组合投资集合资金信托计划 1.02990000 05.31
交银国信·交鑫FOF优选4号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·汇益7天8号组合投资集合资金信托计划 1.02780516 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月19号集合资金信托计划 1.03000000 05.31
交银国信·汇益7天302号组合投资集合资金信托计划 1.02728993 05.31
交银国信·汇益固收稳健日开5号组合投资集合资金信托计划 1.02426343 05.31
交银国信·灵均沣享量化进取2号集合资金信托计划 0.78970000 05.31
交银国信·丰盈2号集合资金信托计划 1.02380000 05.31
交银国信·蓝色港湾5个月定开4号集合资金信托计划 1.02810000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月9号集合资金信托计划 1.03030000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月20号集合资金信托计划 1.02800000 05.31
交银国信·蓝色宝塔11201号集合资金信托计划 1.02950000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月10号集合资金信托计划 1.02880000 05.31
交银国信·蓝色港湾5个月定开5号集合资金信托计划 1.02720000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月21号集合资金信托计划 1.02750000 05.31
交银国信·汇益7天9号组合投资集合资金信托计划 1.02456286 05.31
交银国信·汇益28天14号组合投资集合资金信托计划 1.02540658 05.31
交银国信·交鑫FOF优选5号集合资金信托计划 1.00800000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月1号集合资金信托计划 1.02600000 05.31
交银国信·蓝色港湾5个月定开6号集合资金信托计划 1.02570000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月11号集合资金信托计划 1.02680000 05.31
交银国信·交鑫享利102号集合资金信托计划 0.99880000 05.31
交银国信·汇利320号集合资金信托计划 1.01790000 05.31
交银国信·交鑫享利101号集合资金信托计划 0.99880000 05.31
交银国信·蓝色宝塔90306号集合资金信托计划 1.02750000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月22号集合资金信托计划 1.02550000 05.31
交银国信·蓝色港湾5个月定开7号集合资金信托计划 1.02430000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月2号集合资金信托计划 1.02390000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月12号集合资金信托计划 1.02380000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月23号集合资金信托计划 1.02250000 05.31
交银国信·蓝色港湾5个月定开8号集合资金信托计划 1.02160000 05.31
交银国信·交鑫享利103号集合资金信托计划 0.99900000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月13号集合资金信托计划 1.02240000 05.31
交银国信·交鑫享利1号集合资金信托计划 0.99750000 05.31
交银国信·汇益固收稳健日开6号组合投资集合资金信托计划 1.01709647 05.31
交银国信·汇益28天19号组合投资集合资金信托计划 1.01915480 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月24号集合资金信托计划 1.02110000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月14号集合资金信托计划 1.02100000 05.31
交银国信·风云105号集合资金信托计划 0.98560000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎6号集合资金信托计划 1.00060000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎5号集合资金信托计划 1.00030000 05.31
交银国信·蓝色智享1号集合资金信托计划 1.01070000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月15号集合资金信托计划 1.01690000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎9个月25号集合资金信托计划 1.01650000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月3号集合资金信托计划 1.01370000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎12个月16号集合资金信托计划 1.01620000 05.31
交银国信·鑫意宝鼎301号集合资金信托计划 1.00410000 05.31
交银国信·交鑫添利1号集合资金信托计划 1.01630000 05.31
交银国信·汇益固收稳健日开7号组合投资集合资金信托计划 1.01206343 05.31
交银国信·汇益28天17号组合投资集合资金信托计划 1.01336918 05.31
交银国信·汇益7天10号组合投资集合资金信托计划 1.01238049 05.31
交银国信·汇益9号组合投资集合资金信托计划 1.00530000 05.31
交银国信·汇益11号组合投资集合资金信托计划 1.00530000 05.31
交银国信·汇益固收稳健28天1号组合投资集合资金信托计划 1.01197214 05.31
交银国信·鑫意宝鼎302号集合资金信托计划 1.00190000 05.31
交银国信·鑫意宝鼎303号集合资金信托计划 1.00020000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月2号集合资金信托计划 1.01030000 05.31
交银国信·汇利324号集合资金信托计划 1.01130000 05.31
交银国信·启林量化中性1号集合资金信托计划 1.02600000 05.31
交银国信·鑫意宝鼎304号集合资金信托计划 0.00000000 05.31
交银国信·汇益固收稳健28天2号组合投资集合资金信托计划 1.00902138 05.31
交银国信·汇益固收稳健日开1001号组合投资集合资金信托计划 1.00775225 05.31
交银国信·汇利323号TOF集合资金信托计划 1.00630000 05.31
交银国信·汇益稳享364天101号组合投资集合资金信托计划 1.00960929 05.31
交银国信·汇益固收稳健7天1号组合投资集合资金信托计划 1.00758250 05.31
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月3号集合资金信托计划 1.00710000 05.31
交银国信·汇益28天101号组合投资集合资金信托计划 1.00796979 05.31
交银国信·汇益固收稳健28天3号组合投资集合资金信托计划 1.00752658 05.31
交银国信·鑫意宝鼎305号集合资金信托计划 1.00710000 05.31
交银国信·汇益12号组合投资集合资金信托计划 1.00040000 05.31
交银国信·汇益固收稳健日开101号组合投资集合资金信托计划 1.00477193 05.31
交银国信·汇盈5号集合资金信托计划 1.00370000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月5号集合资金信托计划 1.00460000 05.31
交银国信·汇益绿色月月增利1号组合投资集合资金信托计划 1.00450000 05.31
交银国信·圆融安享汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.00368104 05.31
交银国信·蓝色宝塔62401号集合资金信托计划 1.00450000 05.31
交银国信·蓝色宝塔60601号集合资金信托计划 1.00380000 05.31
交银国信·汇益固收稳健28天4号组合投资集合资金信托计划 1.00329684 05.31
交银国信·汇益固收稳健28天101号组合投资集合资金信托计划 1.00340197 05.31
交银国信·蓝色宝塔62402号集合资金信托计划 1.00380000 05.31
交银国信·汇益绿色月月增利2号组合投资集合资金信托计划 1.00330000 05.31
交银国信·汇益稳健日开701号组合投资集合资金信托计划 1.00294516 05.31
交银国信·蓝色宝鼎1天1号集合资金信托计划 1.00330000 05.31
交银国信·汇益固收稳健7天2号组合投资集合资金信托计划 1.00165536 05.31
交银国信·蓝色宝鼎378天1号集合资金信托计划 1.00210000 05.31
交银国信·汇益固收稳健7天3号组合投资集合资金信托计划 1.00162586 05.31
交银国信·汇利329号集合资金信托计划 0.99990000 05.31
交银国信·星石长盈智选6号集合资金信托计划 0.98720000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎35天1号集合资金信托计划 1.00150000 05.31
交银国信·蓝色宝塔62403号集合资金信托计划 1.00150000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎35天2号集合资金信托计划 1.00080000 05.31
交银国信·蓝色宝鼎378天2号集合资金信托计划 1.00080000 05.31
交银国信·汇益固收稳健28天5号组合投资集合资金信托计划 1.00067375 05.31
交银国信·汇益固收稳健28天6号组合投资集合资金信托计划 1.00016162 05.31
交银国信·汇益稳享273天101号组合投资集合资金信托计划 1.00014002 05.31
交银国信·蓝色宝塔62404号集合资金信托计划 1.00010000 05.31
交银国信·汇益稳享728天101号组合投资集合资金信托计划 1.00018962 05.31
交银国信·风云106号集合资金信托计划 1.02420000 05.17
交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划 0.00000000 05.10
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.96480000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.98690000 04.30
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.97890000 04.03
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.91600000 03.08
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 0.90890000 03.01
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.00000000 02.23
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.00000000 02.08
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划 1.00200000 01.05
交银国信·光证资管乐享13号集合资金信托计划 1.04970000 12.29
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.95450000 12.22
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.95100000 12.22
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.94380000 12.01
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.95020000 11.24
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.24150000 11.24
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.94880000 11.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.94570000 10.13
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.97400000 10.13
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.96190000 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.95250000 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.95680000 09.08
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.94930000 09.01
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.91970000 08.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.92350000 08.18
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.91690000 08.11
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.96280000 08.11
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.04030000 07.28
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.92170000 07.07
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.98410000 06.21
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.94970000 06.09
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.94900000 06.02
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.95880000 05.12
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.95340000 05.12
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.04000000 05.05
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.01980000 04.21
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.03100000 04.14
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.96870000 03.24
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.02350000 03.24
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 0.99720000 03.17
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 0.99520000 03.03
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.01850000 03.03
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 0.98650000 02.24
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.92390000 02.03
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.97510000 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.96140000 01.13
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.96610000 01.06
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 0.00000000 12.16
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.94520000 12.09
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.01010000 10.21
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.03180000 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.47600000 12.03
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.00960000 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.20660000 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.25630000 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.37150000 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.63320000 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.00000000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.04410000 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.11970000 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.17270000 09.23

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净值详情

交银国信·汇益固收稳健7天3号组合投资集合资金信托计划

日期	单位净值	万元收益	7日年化收益率（%）
2024-05-31	1.00162586	--	2.7419
2024-05-24	1.00109944	--	2.6955
2024-05-17	1.00058219	--	2.6784
2024-05-10	1.00006849	--	0.0000

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