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产品名称单位净值日期

交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.0000 12.01
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 0.9311 11.25
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 4.1655 11.25
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.0613 11.25
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.0743 11.25
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.9046 11.25
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 0.9997 11.25
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 0.9721 11.25
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.1129 11.25
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.1209 11.25
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.0947 11.25
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.0814 11.25
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.0226 11.25
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.0859 11.25
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.0832 11.25
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.0543 11.25
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.0128 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.0663 11.25
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.0591 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.9257 11.25
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.0646 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.9253 11.25
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.0405 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.9254 11.25
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.0627 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.9220 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.9207 11.25
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.0633 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.9220 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.9524 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.9520 11.25
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.8534 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.9310 11.25
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.9141 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.9528 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.9268 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.9483 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.9552 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.9558 11.25
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 -- 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.9517 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.9514 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.9504 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.9525 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.9526 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.9549 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.9533 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.9263 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.9542 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.9512 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.9563 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.9582 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.9642 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.9482 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.9545 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.9537 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.9518 11.25
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.8970 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.9634 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.9653 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.9660 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.9707 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.9717 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.9692 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.9534 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.9732 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.9713 11.25
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.9687 11.25
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.9667 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.9612 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.9666 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.9655 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.9573 11.25
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.9683 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.9567 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.9264 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.9577 11.25
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.0411 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.9565 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.9791 11.25
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.9643 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.9422 11.25
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.9791 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.9515 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.9547 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.9589 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.9522 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.9500 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.9477 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.9501 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.9517 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.9535 11.25
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.9547 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.9519 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.9478 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.9460 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.9463 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.9471 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.9453 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.9434 11.25
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.9536 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.9525 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.9508 11.25
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.0496 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.9545 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.9521 11.25
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.0340 11.25
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.9344 11.25
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.9340 11.25
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.9579 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.9609 11.25
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.9325 11.25
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.0370 11.25
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.9610 11.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.9666 11.25
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.9610 11.25
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.9332 11.25
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.9361 11.25
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.9735 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.0338 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.0321 11.25
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.9744 11.25
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 0.9966 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.0316 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.0304 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.0314 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.0296 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.0314 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.0288 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.0301 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.0305 11.25
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 0.9918 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.0283 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.0298 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.0294 11.25
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.0374 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.0277 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.0290 11.25
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 0.9969 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.0287 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.0268 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.0282 11.25
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.0465 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.0257 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.0275 11.25
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.0151 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.0266 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.0249 11.25
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.0153 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.0243 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.0258 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.0235 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.0248 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.0227 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.0241 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.0242 11.25
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.0238 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.0222 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.0234 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.0229 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.0210 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.0234 11.25
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.0216 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.0208 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.0226 11.25
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.0208 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.0219 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.0198 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.0195 11.25
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.0194 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.0190 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.0199 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.0182 11.25
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.0187 11.25
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.0180 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.0183 11.25
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.9833 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.0175 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.0154 11.25
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.0166 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.0166 11.25
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.0166 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.0155 11.25
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.9348 11.25
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.0154 11.25
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.0143 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.0148 11.25
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 1.0147 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.0155 11.25
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.0050 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.0136 11.25
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.0139 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.0125 11.25
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 1.0132 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.0116 11.25
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 0.9896 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.0121 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.0125 11.25
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.0115 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.0118 11.25
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.0123 11.25
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.0006 11.25
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.0108 11.25
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.0115 11.25
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.0118 11.25
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.0111 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.0116 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.0101 11.25
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.0098 11.25
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 1.0108 11.25
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 1.0078 11.25
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.0103 11.25
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.0103 11.25
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.0103 11.25
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.0100 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.0096 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.0092 11.25
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.0088 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.0079 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.0091 11.25
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.0087 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.0069 11.25
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.0081 11.25
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.0079 11.25
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 0.9945 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.0076 11.25
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.0064 11.25
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.0071 11.25
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.0070 11.25
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.0071 11.25
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.0073 11.25
交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划 0.9947 11.25
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划 0.9993 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划 1.0067 11.25
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划 1.0065 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划 1.0063 11.25
交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划 1.0045 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划 1.0043 11.25
交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划 1.0048 11.25
交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划 1.0045 11.25
交银国信·光证资管乐享3号集合资金信托计划 0.9942 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划 1.0025 11.25
交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划 1.0040 11.25
交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划 1.0039 11.25
交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划 1.0039 11.25
交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划 1.0040 11.25
交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划 0.9935 11.25
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划 1.0033 11.25
交银国信·蓝色港湾2个月定开3号集合资金信托计划 1.0031 11.25
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划 0.9992 11.25
交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划 1.0006 11.25
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划 0.9939 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月33号集合资金信托计划 1.0024 11.25
交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划 1.0025 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划 1.0025 11.25
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划 1.0017 11.25
交银国信·蓝色港湾2个月定开4号集合资金信托计划 1.0016 11.25
交银国信·光证资管乐享6号集合资金信托计划 0.9935 11.25
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划 0.9998 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划 1.0010 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划 1.0010 11.25
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划 1.0033 11.25
交银国信·汇益28天8号组合投资集合资金信托计划 1.0009 11.25
交银国信·蓝色宝塔10618号集合资金信托计划 1.0010 11.25
交银国信·光证资管乐享7号集合资金信托计划 1.0004 11.25
交银国信·蓝色宝塔10305号集合资金信托计划 1.0003 11.25
交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划 1.0002 11.25
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划 1.0002 11.25
交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划 1.0000 11.25
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.0101 10.21
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 1.0099 09.09
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 1.0098 09.09
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.0318 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.4760 12.03
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 0.8703 11.26
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 0.8844 11.26
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.0096 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.2066 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.2563 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.3715 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.6332 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.0000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.0441 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.1197 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.1727 09.23

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净值详情

交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划

日期	单位净值
2022-11-25	0.9524
2022-11-18	0.9522
2022-11-11	0.9520
2022-11-04	0.9535
2022-10-28	0.9537
2022-10-21	0.9541
2022-10-14	0.9532
2022-09-30	0.9526
2022-09-23	0.9535
2022-09-16	0.9568

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