| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 0.9622 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.9618 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.9623 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-05-05 | 0.9637 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-28 | 0.9623 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-21 | 0.9619 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-14 | 0.9619 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-07 | 0.9627 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 0.9604 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-24 | 0.9627 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |