| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 0.9628 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.9662 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9675 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9638 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.9669 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9612 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9754 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.9692 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.9631 | -- | -- | -- | -- |