| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9526 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9524 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9523 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9518 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9514 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9509 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9528 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9549 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9552 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9548 | -- | -- | -- | -- |