| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0465 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0458 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0444 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0437 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0429 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0422 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0415 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0389 | -- | -- | -- | -- |