| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 1.0403 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0375 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0432 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0347 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0415 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.0350 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.0325 | -- | -- | -- | -- |