| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.03319508 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-24 | 1.03254490 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-17 | 1.03189750 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-10 | 1.03125126 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-30 | 1.03032287 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-26 | 1.02994984 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-19 | 1.02929095 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.02862584 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.02780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.02730000 | -- | -- | -- | -- |