| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0333 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0327 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0314 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0295 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0262 | -- | -- | -- | -- |