| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- |