| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.1211 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.1202 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.1194 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.1186 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.1177 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.1167 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.1158 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.1149 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.1140 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.1131 | -- | -- | -- | -- |