| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.02824844 | -- | 2.6706 | 2.6510 | 2.7158 |
| 2024-05-24 | 1.02772208 | -- | 2.6603 | 2.6583 | 2.7269 |
| 2024-05-17 | 1.02719800 | -- | 2.6099 | 2.6689 | 2.7483 |
| 2024-05-10 | 1.02668412 | -- | 2.6710 | 2.6663 | 2.7539 |
| 2024-04-30 | 1.02593791 | -- | 2.7028 | 2.6579 | 2.7723 |
| 2024-04-26 | 1.02563249 | -- | 2.6760 | 2.7349 | 2.7798 |
| 2024-04-19 | 1.02510640 | -- | 2.6601 | 2.7951 | 2.7943 |
| 2024-04-12 | 1.02458370 | -- | 2.5665 | 2.8155 | 2.8071 |
| 2024-04-03 | 1.02390000 | -- | 3.0573 | 2.8585 | 2.8405 |
| 2024-03-29 | 1.02350000 | -- | 3.0585 | 2.7402 | 2.8416 |