| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0140 | -- | 3.0872 | 3.0071 | 2.9888 |
| 2023-11-24 | 1.0134 | -- | 3.0890 | 2.8882 | 2.9581 |
| 2023-11-17 | 1.0128 | -- | 2.5755 | 2.8899 | 2.9599 |
| 2023-11-10 | 1.0123 | -- | 3.0924 | 2.8914 | 3.0011 |
| 2023-11-03 | 1.0117 | -- | 3.0942 | 2.8931 | 2.9631 |
| 2023-10-27 | 1.0111 | -- | 2.5798 | 2.8948 | 2.9649 |
| 2023-10-20 | 1.0106 | -- | 3.0976 | 3.0172 | 3.0062 |
| 2023-10-13 | 1.0100 | -- | 3.0994 | 3.0190 | 2.9681 |
| 2023-09-28 | 1.0087 | -- | 2.5859 | 2.9017 | 2.9321 |
| 2023-09-22 | 1.0083 | -- | 3.1047 | 3.0241 | 3.0131 |