| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0427 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.0406 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.0399 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0394 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0371 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0364 | -- | -- | -- | -- |