| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9220 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.9223 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.9234 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.9199 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.9145 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.9105 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.9176 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.9220 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.9246 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.9265 | -- | -- | -- | -- |