| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0260 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0223 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0216 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0201 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0194 | -- | -- | -- | -- |