| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- |