| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-23 | 1.1727 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-09-20 | 1.1861 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-09-16 | 1.1994 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-09-09 | 1.2060 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-09-02 | 1.2291 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-26 | 1.2485 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-22 | 1.2178 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-19 | 1.2414 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-12 | 1.2599 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-05 | 1.2515 | -- | -- | -- | -- |