| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-23 | 1.17270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-09-20 | 1.18610000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-09-16 | 1.19940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-09-09 | 1.20600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-09-02 | 1.22910000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-26 | 1.24850000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-22 | 1.21780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-19 | 1.24140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-12 | 1.25990000 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-08-05 | 1.25150000 | -- | -- | -- | -- |