| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.02933166 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-24 | 1.02874027 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-17 | 1.02814815 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-10 | 1.02755593 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-30 | 1.02670267 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-26 | 1.02635869 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-19 | 1.02576313 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.02516328 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.02440000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.02390000 | -- | -- | -- | -- |