| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.02728993 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-24 | 1.02667382 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-17 | 1.02605412 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-05-10 | 1.02544205 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-30 | 1.02455871 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-26 | 1.02420290 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-19 | 1.02358343 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.02296173 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.02216233 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.02170808 | -- | -- | -- | -- |