| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.00775225 | -- | 2.7173 | 2.6559 | 2.7697 |
| 2024-05-24 | 1.00722736 | -- | 2.7658 | 2.6088 | 2.7978 |
| 2024-05-17 | 1.00669339 | -- | 2.7639 | 2.6483 | 0.0000 |
| 2024-05-10 | 1.00616006 | -- | 2.4891 | 2.6121 | 0.0000 |
| 2024-04-30 | 1.00549486 | -- | 2.6099 | 2.6991 | 0.0000 |
| 2024-04-26 | 1.00522168 | -- | 2.8642 | 2.7691 | 0.0000 |
| 2024-04-19 | 1.00466981 | -- | 2.6623 | 2.8031 | 0.0000 |
| 2024-04-12 | 1.00415710 | -- | 2.8463 | 2.8669 | 0.0000 |
| 2024-04-03 | 1.00345819 | -- | 2.6993 | 2.9523 | 0.0000 |
| 2024-03-29 | 1.00309779 | -- | 2.9974 | 2.8912 | 0.0000 |