| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.9619 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9622 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9642 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9624 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9638 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9654 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9657 | -- | -- | -- | -- |