| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 1.00960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-05 | 1.00920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-29 | 1.00940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-22 | 1.00980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-15 | 1.01000000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-09 | 1.01010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 1.00960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 1.00940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-18 | 1.00910000 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-10 | 1.00860000 | -- | -- | -- | -- |