| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.9705 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9645 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9725 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9452 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9601 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9810 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9850 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- |