| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-10 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-03 | 1.0286 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-24 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-17 | 1.0270 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-10 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-03 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- |