| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- |