| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0647 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0640 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0633 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0626 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0618 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0611 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0603 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0596 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0580 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0573 | -- | -- | -- | -- |