| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.9939 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.9873 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.9678 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.9831 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0083 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- |