| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 1.0207 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 1.0199 | -- | -- | -- | -- |