| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.9713 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.9696 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-05-05 | 0.9929 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-28 | 1.0018 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-21 | 1.0019 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-14 | 1.0215 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-04-07 | 1.0287 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 1.0071 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2023-03-24 | 0.9993 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |