| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0093 | -- | 4.1363 | 4.2338 | -- |
| 2023-11-24 | 1.0085 | -- | 4.1396 | 4.2371 | -- |
| 2023-11-17 | 1.0077 | -- | 4.6612 | 4.1190 | -- |
| 2023-11-10 | 1.0068 | -- | 4.1465 | 3.8794 | -- |
| 2023-11-03 | 1.0060 | -- | 3.6308 | 3.7608 | -- |
| 2023-10-27 | 1.0053 | -- | 4.1527 | 3.7634 | -- |
| 2023-10-20 | 1.0045 | -- | 3.6362 | 3.6445 | -- |
| 2023-10-13 | 1.0038 | -- | 3.6387 | 3.6471 | -- |
| 2023-09-28 | 1.0023 | -- | 3.6442 | 3.1643 | -- |
| 2023-09-22 | 1.0017 | -- | 3.6464 | 2.3121 | -- |