| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.02990000 | -- | 4.5606 | 4.1488 | -- |
| 2024-05-24 | 1.02900000 | -- | 4.0570 | 4.0334 | -- |
| 2024-05-17 | 1.02820000 | -- | 3.5523 | 3.9175 | -- |
| 2024-05-10 | 1.02750000 | -- | 4.0629 | 4.0393 | -- |
| 2024-04-30 | 1.02630000 | -- | 4.0677 | 3.9247 | -- |
| 2024-04-26 | 1.02590000 | -- | 4.0693 | 3.9263 | -- |
| 2024-04-19 | 1.02510000 | -- | 4.0725 | 4.0488 | -- |
| 2024-04-12 | 1.02430000 | -- | 4.0757 | 4.0520 | -- |
| 2024-04-03 | 1.02330000 | -- | 3.5693 | 4.0560 | -- |
| 2024-03-29 | 1.02280000 | -- | 4.0816 | 3.9382 | -- |