| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.02426343 | -- | 2.6549 | 2.6000 | 2.7127 |
| 2024-05-24 | 1.02374219 | -- | 2.6607 | 2.6174 | 2.7175 |
| 2024-05-17 | 1.02322007 | -- | 2.5269 | 2.6354 | 2.7258 |
| 2024-05-10 | 1.02272444 | -- | 2.5614 | 2.6552 | 2.7336 |
| 2024-04-30 | 1.02200565 | -- | 2.7433 | 2.6526 | 2.7626 |
| 2024-04-26 | 1.02169812 | -- | 2.7266 | 2.7166 | 2.7704 |
| 2024-04-19 | 1.02116415 | -- | 2.6591 | 2.7501 | 2.7721 |
| 2024-04-12 | 1.02064365 | -- | 2.5418 | 2.7710 | 2.7898 |
| 2024-04-03 | 1.02000000 | -- | 3.0690 | 2.8695 | 2.8115 |
| 2024-03-29 | 1.01960000 | -- | 3.0702 | 2.8706 | 2.8525 |