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产品名称单位净值日期

交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.0000 02.02
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 0.8906 01.20
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 4.2604 01.20
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.0592 01.20
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.0758 01.20
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.9260 01.20
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 1.0012 01.20
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 1.0776 01.20
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.1171 01.20
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.1282 01.20
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.0944 01.20
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.0797 01.20
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.0395 01.20
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.0863 01.20
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.0904 01.20
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.0792 01.20
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.0139 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.0740 01.20
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.0584 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.9264 01.20
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.0716 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.9271 01.20
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.0415 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.9266 01.20
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.0680 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.9236 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.9223 01.20
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.0688 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.9236 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.9555 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.9551 01.20
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.9623 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.9327 01.20
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 1.0097 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.9559 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.9285 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.9514 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.9583 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.9575 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.9548 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.9545 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.9533 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.9555 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.9557 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.9579 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.9564 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.9280 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.9572 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.9543 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.9594 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.9613 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.9673 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.9499 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.9577 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.9568 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.9548 01.20
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.9663 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.9667 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.9684 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.9692 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.9740 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.9746 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.9721 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.9549 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.9762 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.9742 01.20
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.9709 01.20
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.9692 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.9641 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.9698 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.9685 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.9603 01.20
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.9706 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.9598 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.9288 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.9606 01.20
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.0469 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.9595 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.9817 01.20
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.9666 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.9450 01.20
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.9940 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.9546 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.9576 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.9614 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.9551 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.9523 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.9505 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.9530 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.9538 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.9552 01.20
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.9577 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.9542 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.9502 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.9489 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.9494 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.9507 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.9485 01.20
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.9584 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.9551 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.9521 01.20
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.0581 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.9596 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.9544 01.20
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.0408 01.20
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 1.0218 01.20
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 1.0223 01.20
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.9591 01.20
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.9615 01.20
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 1.0193 01.20
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.0433 01.20
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.9612 01.20
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.9931 01.20
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.9961 01.20
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.9751 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.0399 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.0380 01.20
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.9767 01.20
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.0071 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.0375 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.0363 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.0374 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.0356 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.0373 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.0347 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.0358 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.0365 01.20
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 1.0076 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.0341 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.0356 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.0352 01.20
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 1.1511 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.0334 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.0348 01.20
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 0.9993 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.0344 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.0325 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.0340 01.20
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.0525 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.0312 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.0333 01.20
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.0216 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.0324 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.0304 01.20
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.0166 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.0298 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.0316 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.0291 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.0305 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.0283 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.0298 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.0300 01.20
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.0295 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.0278 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.0292 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.0287 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.0266 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.0298 01.20
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.0273 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.0267 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.0283 01.20
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.0264 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.0280 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.0258 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.0252 01.20
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.0250 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.0183 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.0261 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.0241 01.20
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.0251 01.20
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.0240 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.0245 01.20
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.9832 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.0232 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.0174 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.0226 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.0213 01.20
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.9680 01.20
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.0204 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.0209 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.0206 01.20
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.0168 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.0194 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.0180 01.20
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 1.0192 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.0138 01.20
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 1.0898 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.0181 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.0180 01.20
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.0171 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.0173 01.20
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.0184 01.20
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.0259 01.20
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.0163 01.20
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.0176 01.20
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.0181 01.20
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.0171 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.0181 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.0158 01.20
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.0154 01.20
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 1.0169 01.20
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 1.1100 01.20
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.0165 01.20
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.0162 01.20
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.0165 01.20
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.0157 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.0159 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.0152 01.20
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.0148 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.0138 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.0154 01.20
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.0149 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.0127 01.20
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.0145 01.20
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.0135 01.20
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 0.9938 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.0141 01.20
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.0110 01.20
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.0134 01.20
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.0126 01.20
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.0134 01.20
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.0137 01.20
交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划 0.9940 01.20
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划 1.0062 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划 1.0132 01.20
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划 1.0127 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划 1.0122 01.20
交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划 1.0094 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划 1.0098 01.20
交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划 1.0109 01.20
交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划 1.0094 01.20
交银国信·光证资管乐享3号集合资金信托计划 0.9934 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划 1.0047 01.20
交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划 1.0101 01.20
交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划 1.0098 01.20
交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划 1.0100 01.20
交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划 1.0103 01.20
交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划 0.9928 01.20
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划 1.0094 01.20
交银国信·蓝色港湾2个月定开3号集合资金信托计划 1.0071 01.20
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划 1.0053 01.20
交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划 1.0067 01.20
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划 0.9931 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月33号集合资金信托计划 1.0082 01.20
交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划 1.0086 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划 1.0085 01.20
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划 1.0078 01.20
交银国信·蓝色港湾2个月定开4号集合资金信托计划 1.0047 01.20
交银国信·光证资管乐享6号集合资金信托计划 0.9928 01.20
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划 1.0062 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划 1.0073 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划 1.0069 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划 1.0059 01.20
交银国信·汇益28天8号组合投资集合资金信托计划 1.0064 01.20
交银国信·蓝色宝塔10618号集合资金信托计划 1.0071 01.20
交银国信·光证资管乐享7号集合资金信托计划 0.9997 01.20
交银国信·蓝色宝塔10305号集合资金信托计划 1.0062 01.20
交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划 1.0063 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划 1.0065 01.20
交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划 0.9986 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡608号集合资金信托计划 1.0056 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月9号集合资金信托计划 1.0054 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月37号集合资金信托计划 1.0055 01.20
交银国信·蓝色宝塔10620号集合资金信托计划 1.0055 01.20
交银国信·光证资管乐享9号集合资金信托计划 0.9995 01.20
交银国信·蓝色宝塔10621号集合资金信托计划 1.0047 01.20
交银国信·蓝色宝鼎6个月36号集合资金信托计划 1.0049 01.20
交银国信·光证资管乐享10号集合资金信托计划 1.0014 01.20
交银国信·星石长晟智选7号三年持有期集合资金信托计划 1.0475 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月10号集合资金信托计划 1.0041 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡609号集合资金信托计划 1.0043 01.20
交银国信·蓝色宝塔10622号集合资金信托计划 1.0040 01.20
交银国信·光证资管乐享11号集合资金信托计划 1.0075 01.20
交银国信·蓝色价值策略优选1号集合资金信托计划 1.0022 01.20
交银国信·汇益28天10号组合投资集合资金信托计划 1.0030 01.20
交银国信·蓝色宝塔10623号集合资金信托计划 1.0033 01.20
交银国信·光证资管乐享12号集合资金信托计划 1.0094 01.20
交银国信·汇益7天3号组合投资集合资金信托计划 1.0028 01.20
交银国信·星石长晟智选8号三年持有期集合资金信托计划 1.0436 01.20
交银国信·蓝色港湾2号集合资金信托计划 1.0027 01.20
交银国信·蓝色宝塔10624号集合资金信托计划 1.0025 01.20
交银国信·汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.0017 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月11号集合资金信托计划 1.0026 01.20
交银国信·启林沣享量化2号集合资金信托计划 1.0643 01.20
交银国信·光证资管乐享13号集合资金信托计划 1.0059 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月23号集合资金信托计划 1.0015 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月12号集合资金信托计划 1.0009 01.20
交银国信·蓝色宝鼎3个月24号集合资金信托计划 1.0009 01.20
交银国信·光证资管乐享14号集合资金信托计划 1.0017 01.20
交银国信·蓝色宝塔10625号集合资金信托计划 1.0008 01.20
交银国信·汇益7天300号组合投资集合资金信托计划 1.0005 01.20
交银国信·蓝色宝塔固收均衡301号集合资金信托计划 1.0004 01.20
交银国信·蓝色宝塔10626号集合资金信托计划 1.0001 01.20
交银国信·星石长盈智选3号集合资金信托计划 0.9999 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.9614 01.13
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 1.0200 01.13
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.0192 01.13
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.9661 01.06
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.0213 01.06
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.0213 01.06
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.0200 01.06
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 -- 12.16
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.9452 12.09
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.0101 10.21
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.0104 09.23
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 1.0099 09.09
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 1.0098 09.09
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.0318 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.4760 12.03
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 0.8703 11.26
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 0.8844 11.26
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.0096 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.2066 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.2563 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.3715 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.6332 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.0000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.0000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.0441 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.1197 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.1727 09.23

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4008-888-559

净值详情

交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划

日期	单位净值
2023-01-20	0.9555
2023-01-13	0.9529
2023-01-06	0.9523
2022-12-30	0.9504
2022-12-23	0.9505
2022-12-16	0.9534
2022-12-09	0.9542
2022-12-02	0.9535
2022-11-25	0.9525
2022-11-18	0.9523

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