| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.1168 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 1.1156 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 1.1171 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 1.1163 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 1.1151 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.1137 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.1123 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.1112 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.1108 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.1095 | -- | -- | -- | -- |